臨高縣人民政府?dāng)M決定采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項目（以下簡稱“本項目”）。為保證項目實施的公開透明，了解擬實施PPP項目的潛在社會資本和公眾態(tài)度，提高PPP項目實施方案的科學(xué)合理性，現(xiàn)對本項目進行市場測試。本項目實施方案主要內(nèi)容如下：

一、項目概況

根據(jù)《臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）項目可行性研究報告評估報告》項目審核調(diào)整后總投資為110027.44萬元，其中工程費用88339.95萬元，工程建設(shè)其他費用13594.65萬元（含建設(shè)用地費3186.47萬元），預(yù)備費7899.85萬元，流動資金192.99萬元。

（一）社會資本投融資結(jié)構(gòu)

考慮到目前項目建設(shè)的輕重緩急程度，先行實施縣城配水管網(wǎng)、濱海片區(qū)配水管網(wǎng)、臨城水廠（擴建）和南部水廠四個子項目總投資約43612.36萬元，其中工程費用35077.46萬元，工程建設(shè)其他費用5398.08萬元，預(yù)備費3136.82萬元。北部配水管網(wǎng)和南部配水管網(wǎng)由政府通過申請上級專項資金等其他渠道籌資建設(shè)，本次一并完成項目招標，但不納入社會資本投資額度。

1.臨城水廠（擴建）

（1）廠區(qū)擴建及提升改造，擴建規(guī)模為5.0萬噸/日，對現(xiàn)狀3.0萬噸/日凈水設(shè)施進行改造完善；

（2）水源工程，配套原水輸水管道DN800球墨鑄鐵管長約1.99km；

2.南部水廠

（1）新建凈水廠一座，規(guī)模為2.0萬噸/日；

（2）水源工程，新建取水泵站一座，規(guī)模為2.0萬噸/日，配套原水輸水管道DN500球墨鑄鐵管長約1.68km；

3.縣城配水管網(wǎng)

（1）縣城新老城區(qū)配水管網(wǎng)提升改造，新老城區(qū)凈水廠出廠水主干管DN300～DN1000球墨鑄鐵管長約16.74km，供水管道改造管徑DN150～DN1000（管材為球墨鑄鐵管和鋼管）長約11.91km；

（2）至各自然村配水支管，縣城配水支管管徑DN150～DN300mm（管材為球墨鑄鐵管）總長度為18.566km；各自然村配水支管管徑de63～de160（管材為PE管）總長度為84.084km。

4.濱海片區(qū)配水管網(wǎng)

至各自然村配水支管，各自然村配水支管管徑de63～DN200（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為45.896km。

（二）臨城自來水廠評估作價入股

臨高縣自來水公司供水業(yè)務(wù)所涉及的資產(chǎn)評估工作，初步確定項目資產(chǎn)評估價款為4256.38萬元。

二、項目交易結(jié)構(gòu)

（一）項目運作方式

不同的項目類型采用的運作方式不同，根據(jù)本實施方案“項目類型及內(nèi)容”，本項目采用的運作方式如下：

1、新建工程采用BOT（建設(shè)-運營-移交）運作方式

本項目中南部水廠、濱海片區(qū)管網(wǎng)、臨城管網(wǎng)等3個子項目，需要引入社會資本資金建設(shè)運營和移交，由政府付費，宜采用BOT的運作模式。

2、臨城水廠改擴建采用運作方式

臨城自來水廠作價入股后需引入社會資本資金對水廠進行改擴建，因此采用ROT（改建-運營-移交）運作方式。

（二）項目運作結(jié)構(gòu)

臨高縣政府授權(quán)縣水務(wù)局作為本項目的實施機構(gòu)，以公開招標方式選擇一家具有較強資本實力與豐富的供水運營經(jīng)驗的社會資本，由該社會資本與臨高縣自來水公司在臨高縣合資組建項目公司（SPV），承擔(dān)的投融資、建設(shè)、運營維護及移交工作。交易結(jié)構(gòu)如下圖所示：

圖1項目PPP運作結(jié)構(gòu)圖

三、項目合作期

本項目設(shè)定合作周期為30年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期28年。

四、項目投融資結(jié)構(gòu)

項目靜態(tài)總投資110027.44萬元，修正調(diào)整后的項目總投資111933.47萬元，其中：

政府投資部分靜態(tài)總投資66415.09萬元，修正調(diào)整后的政府投資部分63558.97萬元；

社會資本靜態(tài)總投資47868.74萬元，修正調(diào)整后的項目總投資為48374.5萬元，具體如下表所示：

表6-3 項目投融資結(jié)構(gòu)表

五、回報機制

本項目為經(jīng)營性項目，合作期內(nèi)項目公司通過提供供水及配套服務(wù)獲得水費收入。但在售水量無法達到預(yù)期時，項目經(jīng)營收益不足以覆蓋社會資本投資及合理回報，缺口部分需由政府進行補貼，因此本項目回報機制為可行性缺口補助。

項目公司運營收入=使用者付費收入+可行性缺口補助

項目公司最終獲得的供水服務(wù)費與績效考核結(jié)果掛鉤，政府方不承諾項目公司最低收益和固定回報。項目運營期間，由項目公司負責(zé)向用戶收取自來水費，經(jīng)項目績效考核后缺口部分由政府進行補貼。

六、主要商務(wù)條件

（一）項目供水水質(zhì)要求

項目公司供水水質(zhì)符合中國國家標準和其他相關(guān)標準。水質(zhì)檢測合格率應(yīng)達到國家規(guī)定的水質(zhì)考核指標，供水水質(zhì)執(zhí)行《中華人民共和國國家標準生活飲用水衛(wèi)生標準（GB5749-2006）》。

（二）項目保底水量

編輯：劉彤